友情提示：如果本网页打开太慢或显示不完整，请尝试鼠标右键“刷新”本网页！
冠通期货青泽先生人大激情演讲-第7部分
快捷操作: 按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页 按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页 按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部! 如果本书没有阅读完，想下次继续接着阅读，可使用上方 "收藏到我的浏览器" 功能 和 "加入书签" 功能！
屑浠岵换嵊卸。砍绦虬锊涣四悖馐焙蚴悄愕男拍詈统植值男睦恚夂托睦砗托扪怯泻艽蠊叵档摹�
第二个问题，按照我的分析有三个警戒。一种，程序化交易是科学化的交易，成功交易者大概有三种类型，一种是程序化交易者，因为统计上也好，只要仓位合理布控，确实有可能取得成功。而且我也确实了解过这样的朋友做成功的，这种程序化的交易，我看了，说实话，我有点看不起做程序化交易。十年里，98年我就开始运用半程序化交易，但是后来我觉得这玩艺太臭，为什么？程序化交易整体回报率一定是相对的，不会太高，做好了一年能达到百分之一二，真正我认识的高手一年能达到两千，程序化交易死活也达不到两千的。所以这种模式我是不很喜欢。
另外，我刚才说的那个朋友，挣几十倍的朋友，他主要又是趋势，又是仓位，大仓位取胜的交易。我是另外一种，还不完全是，是另外一种交易风格，原来的交易风格是以仓位取胜，不完全是靠幅度取胜，是靠仓位取胜，现在我们的团队三年来一直努力的目标是什么呢？我们系统交易是我们的平台，我们的仓位取胜优势要发扬，因为系统交易一般来说，据我了解，任何单一系统的进场仓位是一样，交易法则，每次突破信号时候，仓位是固定的，我现在不想进，我系统交易理念是要应用到你仓位上的。
另外，系统交易经常滞后，进场出场滞后这个问题刚好是我们团队交易非常大的优势，我们能够在前瞻性的预见市场的顶部和底部，我们现在在做一个交易。系统话交易争取中间利益，前面头部和顶部，就靠我们团队自己交易解决，如果能取得，最终我感觉运行一段时间还是可以，应该是超越了系统交易。因为我本身我自己提出了一套交易理论，叫定时交易理论，我把定时交易和系统交易合起来，系统交易是平仓，前端性仓位建立的依据。
如果能做成功了那也比较厉害。
【提问十】：感谢青泽老师精彩的演讲。青老师的时机一般选择谈判买入，您是谈判既可买入还是什么时候？有关系吗？
【青泽】：我突破以前可能先买了，我是先买一点，我预期要突破，买一点不对了我跑了，如果对了，真突破了，我再买。
【提问十一】：真突破买了，不用等验证直接买了是吗？
【青泽】：对，下来验证时候我还会买。
青泽：交易的技术、策略和心理
非常高兴，周末还有时间跟大家可以交流一下，谈一下我自己对交易的理解和体会。我讲的题目是我对交易几个层面的理解，交易的技术、策略和心理，这三个层面的问题。
成功的交易大概是这三个成份构成的，其中系统是一个交易技术，技能的问题，还有第二个部分，相对重要的就是资金管理，最核心的是投资者交易的心态心理。大多数人可能交易中可能是技术的问题，交易技术实际上这有一本非常有名的投资明珠里面成功交易员哪一方面，这方面真不是交易技术，交易的理论，市场分析的工具，我谈三块内容：
第一、系统、交易技术
什么叫交易技术？实际上市场交易中一般的投资者和比较优秀的交易者之间的差异在什么地方？可能每天的行情波动中，你们看出什么，市场下一步怎么走？对于大多数投资者来说，市场每天价格波动可能是随机的，不敬意的，至少可以赌博，这是投资者和优秀交易的区别。
这是色盲检测的一个板，你不是色盲你就会看出一幅眼镜。
市场中存在中各种各样的交易者，实际上交易技术差距很大的，所以这个技术还是要根据你自己的个人个性，交易风格特征决定的。
我下面讲一下国内很优秀的交易员，也是我的朋友做了一个交易，这个优秀交易员做的很好，07年，我给了他100万资金，07年5、6月份一直做，做到去年上半年已经做到3000万资金，做的非常好的，一个老交易员。他的交易模式是重大的趋势行情出现的时候，这个重大的形态突破这一块，这一块就开始获利，铜的交易这块就很清楚，突破了这一阶段，前期和突破以后，这个趋势非常明朗，他的动作也很规则，他就是一个顺势交易者。他是一个趋势交易者，无非是钱多钱少的问题，肯定能挣到钱，他对趋势的理解非常到位，到了这种位置，后面的位置到了这种阶段，价格这么低的位置依然放空，做到这种位置很困难。中间也间隔着相当数量的短线。
前一天买进也很道理，第二天直接开盘就走掉，这是风险管理做的非常好。黄金交易我也做了，第二天我发现他也做，这是一个黄金重大突破，这一天做的非常有道理，所以这个交易是亏损的情况。
我是感觉前面谈到的交易员他的交易风格非常单行，一个顺势的中长期交易，另外风险控制非常严格，只要出现不利局面走的非常快。第三个，我感觉他的交易思维动作的连贯性非常成熟，只要出现行情模式，他肯定做的很好的。去年的金融危机里头，我去年11月份前后，短短两个月前后，他挣了9000万，我刚才讲的这个交易员的交易风格非常典型，也比较单纯，我自己也有一些交易，我代的团队做交易，也是我们自己的交易风投，现在比较综合的，他是单枪匹马的，我们是带着团队做，可能我们综合性比较强，瞬时交易、日内交易、短线交易都有。
但是我的基本交易逻辑还是比较清，第一一个大的趋势方向第一位，趋势是一个大的方向，我下面趋势后面有四个搭配的东西，一个定式，就是我自己创建的六七个市场交易经常买卖点。第二系统，系统我们自己也有一个均线的交易系统，系统如果说多个方向的话，尽管可能我想做空，可以或者等一下，我的交易跟系统相对比较吻合。第三K线形态搭配，这种搭配又会出现很多交易机会，交易模式。第四盘感，前面一位朋友讲，我觉得很有道理，最容易成功的方法还是跟趋势一致的方式。
从我们团队交易决策的是趋势第一位。
下面变化好多组合，趋势和定式，刚才优秀交易员做的交易，其实我的交易体系里面也可以纳入到里面，既有顺势，也有定势的，买卖的点就是这个突破的点，这是一个定式，我叫关键点突破定式，这种情况看很多，日常交易中也很多。铜的交易，铜的交易定式交易，其实按照重大突破去做，这个空单做的也很好的。我去年做铜的时候，一手投了9万块，最后还是被期货交易给我平仓。
这个平均线很简单就是一个定线，这个价格牛市上涨过程中，大的方向是趋势，具体的买点，这是相对低风险的买点，这种低风险买进的信号质量也好。
逆势定式交易，举个简单例子美元指数走势图，这个几次交易也是实实在在做的。白糖（资讯；行情）基本上有这种交易，假突破，基本上突破了看了，不要追，追了马上就上当。白糖统计一下，白糖的突破可能是80％都是假的，你做反突破效果就很好了。橡胶（资讯；行情）高位突破以后没有站住，有时候高位2B，虽然是逆势交易，如果你控制风险的话也是很好的。
我们根据K线形态和结构的组合，原油做空，大黑线前面，一个长期上涨或者下跌的市场里面，当我看到这根红线的时候，十多年以前我做咖啡就有这个经验教训，没有原油出现这个东西，从140跌下来的过程中，当然没有做得这么多，没有从头到尾做下来。这是一个K线形态，同时牛市没有毫无疑问，但是这三根线的组合短期交易不利，作为反趋势交易，只要K线形式配合也是有利的，橡胶也是这样。我里头讲的每一个案例都是我本身做的交易，长期上涨的相当大的幅度以后，市场在高位比较高的正当性的走势，这种情况下不一定说你马上做，如果市场出现大幅度的反向运动你不要感到奇怪。
像豆油（资讯；行情）的走势这也是我们一直做。
盘感交易既可以跟趋势结合，这个不好说，我带他出手，也有清华北大的交易手，带他做了好几年了，但是还是一点盘感没有，根据这套模式，这应该买，那个应该买，你自己感觉行吗？他感觉不知道，感觉不行。很微妙之处，市场价格波动实际上隐含着信息，这是一个经验不足和经验丰富，这差异比较大。还有上涨的行情中，回势，其实盘感有机可寻的，如果这个市场很锐利，这个皮球扔到地上以后，马上弹起来，出去这个皮球拍在地上平着走。盘感慢慢的积累经验也行，但是这个东西可能比较难。
日内我们也做很多盘感交易。
一个交易员要做好期货交易第一关理解找到交易机会，如果这种机会可能是一个交易的基本功，这种能力不具备的话，你的交易就跟赌博差不多，这种培养可能很难，交易中也不是唯一决定性的东西，交易技术是一个基础性的东西，必须有，有了这以后，这只能通过学、模仿，另外自己积累经验。
好的交易员应该对盘的某些重大事件判断上准确性比较高的。
二、资金、仓位、风险管理策略
任何东西不管多完整，多好，多灵总有不准的时候，假如我的交易判断80％都是准确的，20％是不准确的，如果后面20％控制不好，那80％是没用的，也许前面就是白干，盖一栋楼永远很慢，毁一栋楼永远很快。
围棋十诀，我看了以后很有感触，都是讲的自我保护，控制风险的意思。这里头像好多谨慎的心理也好，还有危险情况下也是一个风险控制，哪些情况不要轻易进去。
我感觉期货交易是很多人来电问我，平时也提问期货交易有没有什么秘诀？基本的交易技术这块，你自己摸索太累，期货交易自学成才这种概率很低，成功的秘诀也是有的，包括我前面讲的成功交易员，他都是保密的，他的客户都看不到中间的交易过程，不让看，这里面有交易的技巧东西还是有，这有点太过分了，你没有这么多需要保密的东西。我手头的技巧就是海淀区有名的高校里面，我手把手的教了8年，有行的，也有不行的，恰恰最成功的恰恰是高中毕业的。我亲戚一个小孩，高中毕业，也很木讷，但是家庭教养非常好，礼仪之道也很好，他规规矩矩学，做案例，他规规矩矩做，北大清华的小孩半个月之前全学会了，但是这个小孩入门非常慢了，但是这个小孩成了我交易中重要的助手，他的交易，我现在归纳，他如果看盘做交易，应该赚了利润绝对不会跑，按照正常模式做，聪明的小孩最大的特征他的想法变来变去，捉摸不定。我教你应该怎么做，他说应该这那么做，后来我看看情况应该怎么样，他说我老猜不透，想不透你真实的想法，但是做的小孩，他的思路从开盘到收盘很清楚，一般情况下坚持自己的思路，思维很清晰，道路也很清晰。
期货交易既是一门盈利的技术，也是风险控制保护的艺术，输的艺术很重要，如果不会输就麻烦了。
从风险资金角度来讲，从我自己做交易来说，一个我做交易，从一开始做交易试探性的，如果市场证明我的好，我加码进去，如果市场不好，我前面的小投也不投了，这样保证我输的时候也比较小，市场加码是我基本的资金管理策略。整体牛市里头到这里是尝试，这个不错再加价，能够控制风险的情况下去博弈大的市场。
这个交易，我前几天做交易有点亏损，因为风险控制好，尽管时机比较好，我做交易比较成功这一点我仓位做的非常大，有两种盈利方法，一个是仓位取胜法，什么叫仓位取胜法？成功的交易拿100万去做，亏损的时候只有10万投产。再一种幅度取胜，我自己的个性更强调仓位取胜这块，刚才也兼顾了幅度取胜，这两者不能完美的做好，有时候大仓位赚的钱还是不够，这个幅度方面还做得不够理想，总体我自己强调换位取胜两种方法。
第二，聪明的风险管理让你输得更精彩。真正好的交易立竿见影就给你利润，作为一个交易员，最重要不是你把好的交易，盈利交易处理，真正的难点在交易不顺的时候怎么办？从美国早期的投资大师都提到这个问题，这种交易天才，他关心的是风险控制，只要一个交易把上面的风险控制在一定范围之内，某种情况下，一两周之内肯定挣到钱，如果你风险控制不好，你挣多少钱还是要回去的。
如果自己个人做得好的交易，盈利的交易印象很深刻，做的好并是做的好的交易，本来要输大钱，结果没输，逃命的技术也是很好的，期货交易的策略和技术都是正面的，但是逃命的技术也是很重要的，活都活不下去，你还想竞争，逃跑的技术也是很重要的。
像这种黄金交易，我还看了两分钟跑的比他还差，他一开始就跑了。风险控制好了，后面的，你就回转的余地。优秀交易员，像这个交易，这是前年，大前年，十一前，当时一百万已经变成290万，当时买了好多豆油，前年美盘很强势，但是十一暴跌，这一下他损失也很大，但是在底下还是直接走，铜的交易买进去亏了150万，亏损的时候，第一时间离场保证资金风险安全，这是交易员的很重要的素质，也是自信，当你充满之后即便亏损了，因为交易的风险，一个是合理的风险，我判断它上涨，它没有上涨，另外社会交易最大的风险是意外风险，中国期货市场只是全球的交易时段。应急的处理能力，这个时候恋恋不舍，亏损的同时还抱着，你肯定在期货交易所干不长，本来是豆油拍空的，这个不太对，必须要跑，跑完以后，本来损失很大的，因为仓位比较大。
还有橡胶这做了一个空头，第二天我看到整体股，没有出现我预想的比较差劲的情况，我第一感觉不太好，这笔交易下跌了1000点，这个交易本来应该亏很多钱的，因为这种交易能赌过去，你判断不错的情况下，损失不大的情况下，谁做交易都有挣钱的时候。
这是我看了三个月的空头，每次交易方向看错了，但是风险控制好了，损失也不大。我们风险控制管理比较好的，这张图上虽然亏了一些，但是整体来说还是好的，好一点的帐户可能百分之几百，上千万的也得50％。如果出了问题，大问题不行，可以犯错误，可以损失，但是要风险要控制好。
这还是取决于把橡胶整体控制相对比较合理的情况下，在看空的情况下，不能把自己看死。
其实这个规律，国外的一些优秀交易员反复提到过了，你做多少笔交易资金亏损总额有多大。我要做到一天交易，做的好的成功一天的交易，那亏损5天都没有问题，社会交易的利润是什么？赢得利润减去亏损交易剩下是利润。
这个图片很感动，他们进攻的时候想到防守、风险控制的问题，除了进攻还有风险控制的。
三、投机者的心理、人生态度和精神境界
真正的交易市场要长期生存，归根到底是人的心理、人生态度和精神境界，在知识道理面前，人的心理，市场的演化，心理的波动以后，好的经验原则统统违反，你把�
快捷操作: 按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页 按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页 按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
温馨提示： 温看小说的同时发表评论，说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦！发表书评还可以获得积分和经验奖励，认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦！